Saudi Steel Pipes (TADAWUL:1320) sta registrando una crescita dei rendimenti del capitale

Jul 11, 2023

Analisi delle azioni

Sapevi che esistono alcuni parametri finanziari che possono fornire indizi su un potenziale multi-bagger? Tra le altre cose, vorremo vedere due cose; in primo luogo, un crescente rendimento del capitale investito (ROCE) e, in secondo luogo, un'espansione della quantità di capitale investito della società. Se vedi questo, in genere significa che si tratta di un'azienda con un ottimo modello di business e molte opportunità di reinvestimento redditizio. Quindi quando abbiamo guardatoTubi d'acciaio sauditi(TADAWUL:1320) e il suo andamento del ROCE, ci è piaciuto molto quello che abbiamo visto.

Per coloro che non sono sicuri di cosa sia il ROCE, misura l'importo dei profitti al lordo delle imposte che una società può generare dal capitale impiegato nella propria attività. Gli analisti usano questa formula per calcolarlo per Saudi Steel Pipes:

Rendimento del capitale investito = Guadagno prima degli interessi e delle tasse (EBIT) ÷ (Totale attività - Passività correnti)

0,082 = ر.س56m ÷ (ر.س1.0b - ر.س329m) (Basato sugli ultimi dodici mesi fino a marzo 2023).

Così,Saudi Steel Pipes ha un ROCE dell’8,2%.In termini assoluti, si tratta di un rendimento basso e anche inferiore alla media del settore minerario e dei metalli del 13%.

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Nel grafico sopra abbiamo misurato il ROCE precedente di Saudi Steel Pipes rispetto alla sua performance precedente, ma il futuro è probabilmente più importante. Se desideri vedere cosa prevedono gli analisti per il futuro, dai un'occhiata al nostrogratuitorapporto per Saudi Steel Pipes.

Troverai difficile non rimanere colpito dalla tendenza del ROCE di Saudi Steel Pipes. I dati mostrano che negli ultimi cinque anni i rendimenti del capitale sono cresciuti del 68%. Si tratta di un trend molto favorevole perché significa che l'azienda guadagna di più per ogni dollaro di capitale impiegato. È interessante notare che l'azienda potrebbe diventare più efficiente perché utilizza il 25% di capitale in meno rispetto a cinque anni fa. Se questa tendenza continua, l'azienda potrebbe diventare più efficiente ma si sta riducendo in termini di patrimonio totale.

Da quanto abbiamo visto sopra, Saudi Steel Pipes è riuscita ad aumentare i propri rendimenti sul capitale riducendo al contempo la propria base di capitale. E gli investitori sembrano aspettarsi di più da questo in futuro, dal momento che il titolo ha premiato gli azionisti con un rendimento del 72% negli ultimi cinque anni. Alla luce di ciò, riteniamo che valga la pena approfondire questo titolo perché se Saudi Steel Pipes riuscisse a mantenere queste tendenze, potrebbe avere un futuro brillante davanti a sé.

Dall’altro lato del ROCE, dobbiamo considerare la valutazione. Ecco perché abbiamo unStima GRATUITA del valore intrinseco sulla nostra piattaformavale sicuramente la pena provarlo.

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